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零陵区水利局2016年度小型水库除险加固专项资金绩效评价报告
来源:  时间:2017年11月15日   作者:   责编:唐国
 
 
零陵区水利局2016年度小型水库除险加固
专项资金绩效评价报告
 
湘永专审字[2017]第0043
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
湖南永一会计师事务所有限责任公司
HUNAN YONG YI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS.LTD
地址:永州市冷水滩区翠竹路(香河城)4A-H
电话:0746-8335180     传真:0746-8335180

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文章摘要:零陵区水利局2016年度小型水库除险加固专项资金绩效评价报告,企业改制盗铃掩耳带坏,望风希旨很难看架构图。


   
 
 
附表1:零陵区2016年度小型水库除险加固专项资金基础情况表
附表2:零陵区2016年度小型水库除险加固专项资金基础数据表
附表3:零陵区2016年度小型水库除险加固专项资金绩效评价指标


                           
 
 
 
 
湘永专审字[2017]第0043
 
零陵区水利局2016年度小型水库除险加固
专项资金绩效评价报告
零陵区财政局、零陵区水利局:
为了解小型水库除险加固专项资金管理使用情况及项目实施效果,进一步规范和加强专项资金使用管理,切实提高财政资金使用效益和项目管理水平,为以后年度专项资金预算安排提供重要参考依据。根据零陵区财政局《关于开展2016年度小型水库除险加固资金重点绩效评价的通知》(零财绩〔2017〕8号)要求,我们接受委托,会同零陵区财政局、零陵区水利局于2017年8月,对零陵区2016年度小型水库除险加固专项资金实施绩效评价。零陵区水利局对所提供的与小型水库除险加固专项资金绩效相关资料的真实性、合法性、完整性负责,我们的责任是在零陵区水利局所提供的与小型水库除险加固专项资金绩效相关资料的基础上发表绩效评价意见。根据财政支出绩效评价的相关规定,形成本绩效评价报告。
一、项目概况
小型水库是零陵区水利工程体系的重要组成部分,承担着防洪、供水、灌溉等重要功能。随着大中型病险水库除险加固任务的全面完成,小型水库的安全隐患问题显得更加突出,已成为防洪工程体系中最为薄弱的环节。对小型病险水库进行除险加固,不但是巩固和完善我区防洪保安体系、确保防洪安全的必然要求,也是增加农村安全饮水和农业生产水源、提高供水保障能力的一项重要举措。
(一)项目基本情况
    零陵区拥有小型水库138座,其中存在病险隐患的138座,2015年之前已经完成除险加固74座,2015年度剩余病险水库64座,2015年当年启动62座小型水库的除险加固建设工作。
2016年度小型水库除险加固专项资金拨入1927.9万元, 主要用于2015启动的62座小型病险水库的除险加固项目建设的设计费、监理费及2016年项目开工建设的工程款。全区小型水库的除险加固具体工作由零陵区水利局下属单位“零陵区水利项目管理中心”具体承办。
(二)项目实施依据
      为确保小型水库除险加固资金项目的顺利实施,保证资金专款专用,充分发挥资金使用效益,根据《湖南省财政厅关于下达2015病险水库除险加固项目中央专项资金的通知》(湘财建指〔2015〕26号)、《湖南省财政厅关于下达2015一般小二型病险水库除险加固项目省级补助资金的通知》(湘财建指〔2015〕190号)、《湖南省财政厅关于下达2015一般小二型病险水库除险加固项目第二批省级补助资金的通知》(湘财建指〔2015〕311号)、省水利厅《关于报送我省2014年两批次新出险小型病险水库除险加固中央资金安排方案的函》(湘水计〔2015〕8号)和《湖南省财政厅关于下达一般小二型病险水库除险加固项目省级补助资金的通知》(湘财农指〔2016〕125号)等文件的有关规定,实施开展相关项目。
)项目实施目标
零陵区水利局2016年度小型水库除险加固项目为2015年的续建项目。项目实施的目标为剩余62座病险水库的除险加固工程建设。病险水库的主要隐患是:坝体坝基渗漏、上游坝坡冲刷塌陷、下游坝无排水设施或有排水设施已经年久失修破损、放水设施涵洞卧管渗漏、溢洪道破损、淤塞或无溢洪道。病险种类大多为渗流安全性差,结构安全性低。该项目2015年3-8月完成了项目的设计及设计的审查与批复;11月完成了项目监理合同的签订和招标;12月签订了项目施工合同。2016年主要完成62座除险加固项目工程施工。
上级财政预算安排,2016年度财政到位小型水库除险加固资金1927.9万元,项目单位将严格按规定审批、使用小型水库除险加固资金,保证资金及时足额发放到位,防止挤占、挪用、拖欠等现象。加快小型水库除险加固,提高防洪减灾和水资源配置能力,缓解水资源供需矛盾,促进经济社会的可持续发展。
二、绩效评价工作情况
(一)绩效评价目的
绩效评价的目的在于通过对零陵区2016年度小型水库除险加固资金进行绩效评价,衡量项目资金的“产出”与“绩效”,了解、分析、检验项目是否达到预期目标,资金使用是否有效,为以后年度安排财政资金提供重要依据。同时,及时总结经验,分析存在的问题,采取切实有效的措施进一步改进和加强财政支出项目管理,切实提高财政资金使用效益。
(二)绩效评价依据
水利2016年度小型水库除险加固专项资金进行绩效评价的依据:
1、零陵区政府《永州市零陵区绩效管理暂行办法》(零政办发〔2014〕4号);
2、零陵区财政局《关于批复2016年区本级部门预算的函》(零财预〔2016〕1号)、零陵区财政局《关于印发零陵区区直单位预算绩效管理考核办法(试行)的通知》(零财绩〔2014〕5号);
3、零陵区财政局《关于开展2016年度小型水库除险加固资金重点绩效评价的通知》(零财绩〔2017〕8号)和中央、省有关财政资金管理的政策规定、财务会计制度等。
(三)绩效评价过程
根据2017年7月下发的零陵区财政局《关于开展2016年度小型水库除险加固资金重点绩效评价的通知》(零财绩〔2017〕8号)要求,零陵区财政局委托湖南永一会计师事务所有限责任公司负责绩效评价工作的具体组织实施。2017年8月,湖南永一会计师事务所有限责任公司组织项目组前往零陵区进行现场评价。项目组通过座谈会听取情况,审查政策文件、相关报表、账簿、凭证和项目业务台账等资料,并实地走访查看,了解策执行情况,采集相关数据,并根据零陵区水利局报送的绩效评价自评报告和《零陵区2016年度小型水库除险加固资金基础信息表》等材料进行分析,形成评价结论。
三、绩效评价指标分析情况
(一)项目资金的指标到位及使用情况
  1、资金指标到位情况:
2016年零陵区水利局小型水库除险加固资金指标及使用  金额单位:万元
序号
年份
文号
指标金额
使用指标金额
结余指标
备注
1
2013
永财建指【2013】37号
152.65
152.65
0.00
 
2
2014
永财建函【2014】18号
35.34
35.34
0.00
 
3
2015
永财建指【2015】11号
240.00
240.00
0.00
 
4
2015
永财建指【2015】63号
285.00
285.00
0.00
 
5
2015
永财建指【2015】78号
555.00
555.00
0.00
 
6
2016
永财农指【2016】72号
840.00
659.91
180.09
 
7
 
合         计
2,107.99
1,927.90
180.09
 
 
该项目2013年至2016年指标金额2,107.99万元,黑龙江快乐10分钟:2016年实际使用指标金额1,927.90万元,当年结余指标180.09万元,延伸查证2017年1月使用永财农指【2016】72号指标资金174.45万元。项目资金指标基本足额到位并使用。
2、资金使用情况:2016年零陵区水利局小型水库除险加固专项资金实际支出共计1927.9万元其中:支付2013年各水库检测费及工程款152.65万元;支付2014年各水库检测费及除险加固一标黄河工程款35.34万元;支付2015年水库除险加固各标段工程款及检测费1080万元;支付2015年水库除险加固各标段工程款及项目地质勘察费659.91万元(详见附件2)。
   (二)项目资金管理情况
零陵区水利局制定了《零陵区水利局专项资金管理制度》《零陵区水利局财务管理制度》等内控制度,会计核算设置专门账薄进行管理,项目资金支付一般采取的是国库支付。项目资金的管控主要做法:
1.项目的实施先由水利局业务部门初步核实申报,再由局有关部门提出初审意见,经局长办公会研究同意后在行上报上级主管部门。
2.项目资金指标下达后,坚持量入为出的原则,严格按照小型水库除险加固资金的开支范围使用,杜绝不符合规定支出,确保资金使用合法、合理、真实。
3.在资金的管理上,各项目实施部门定期向主管部门报送项目实施进展情况,区财政局按照工程完成情况拨付资金;杜绝在项目执行中存在严重弄虚作假的现象,随时接受上级主管部门及相关部门的检查,项目完工后,主动接受上级主管部门对工程项目的质量、财务等情况进行验收工作。
(三)项目组织实施情况
1、加强领导。 为做好病险水库除险加固工程建设,确保项目的顺利实施,发挥工程效益。零陵区成立了病险水库除险加固工程建设领导小组,由分管农业的副区长任组长,水利、发改、财政、卫生、审计等部门领导为成员,领导小组下设办公室,由区水利局水利建设项目管理中心统一调度、精心谋划、周部署、稳步推进,确保农村饮水安全工作有序进行。
经过在网上公开招标,抽签决定评标专家对报名参加投标的单位进行公开评选,并将评选结果进行了公示。公示无异议后确定项目建设单位。
2、明确责任。水利建设项目管理中心在组织工程实施过程中,始终坚持“政府组织、水利负责、部门配合、群众参与”的原则,并落实了分级负责制,为强化责任落实,有项目的乡镇与区政府签订责任状,各乡镇按照责任状履行职责,做好征地拆迁、矛盾纠纷调处、群众自筹资金等相关工作。同时充分调动各方面的积极性,合力推进病险水库除险加固工程建设。 
3、规范程序。 工程建设严格实行“四制”(项目法人制、招投标制、施工监理制、合同管理制)管理,建立健全项目法人负责、施工单位保证、监理单位控制、政府部门监督的质量保证体系,督促参建各方切实履行职责,以确保工程建设进度、质量和安全,充分发挥受益群众自觉参与的积极性。
四、项目绩效情况
截止2016年年底,62座一般小二型水库除险加固项目已经全部完工,但尚未验收决算,2016年支付的1-13标段工程款为该项目的预付款。项目完成后,可以保护耕地3.1万亩,保护人口2.48万人,保证灌溉面积3.72万亩。零陵区水利局在资金文件计划下达后,及时与财政部门衔接,确保了资金及时拨付。
零陵区小型水库除险加固资金的投入,消除了病险水库安全隐患,提高了防洪抗灾能力;增强了农业灌溉和农村供水能力,促进了粮食安全、饮水安全,为农村经济发展、农民增收和生活改善提供了保障;改善了农村生态环境和生态安全,美化了库区农村的村容村貌,提高了农村水资源利用效率,水库及流域生态环境得到明显改善。
五、综合评价结果
2016年度零陵区水利局小型水库除险加固资金使用符合政策要求,内部专项资金管理制度比较健全,资金支付审批管理比较规范,有效保障了小型水库除险加固项目的经济效益和社会效益。
根据《零陵区2016年度小型水库除险加固资金绩效评价指标》评分,得分90分(详见附件4),财政支出绩效为“”。
六、存在的问题
   (一)小型水库的除险加固工程投入相对不足 
    零陵区水利工程经过几十年的建设,已具备了一定的规模,对农业的稳定发展起到了重要的作用。但因资金总量少,在投资中基本建设项目所占资金比例较大,对原有小型水库的除险加固工程投入相对不足,使其效益的正常发挥受到了限制。 
   (二)水利资金使用分配不集中,难以发挥最大作用
    对水利资金的日常分配管理使用,现在的局面是各村镇都想要资金,造成水利专项资金不能集中使用,分散的使用专项资金项目难以发挥其最佳作用。
七、绩效建议
(一)、加大宣传力度,使全区人民都能够认识到设立小型水库除险加固资金项目,加大小型水库除险加固投入对经济发展的重大意义,使各级领导真正了解小型水库除险加固资金项目,从而重视并加强资金的筹集使用管理工作。
(二)、在区财政财力允许的情况下,增加资金投入,另需适当整合一部分资金,加大投入急需的重点的小型水库建设。
八、报告附件
 
 
 
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